海洋王_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,718,797.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,136,114.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,173,589.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,028,502.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,775,145.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,477,625.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,890,715.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,049,288.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,192,774.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,164,272.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,255,375.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,009.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,045,927.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,775.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,331,087.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,204,983.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,522,905.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,727,888.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,396,800.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,861,974.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,861,974.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,100.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,100.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,634,873.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,565.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,962,765.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,385,000.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,422,235.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2023年一季报资产负债表 | 海洋王_2023年一季报利润表 |