海洋王_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,459,897.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,048,189.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,126,131.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,634,218.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,252,888.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,401,856.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,896,948.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,037,329.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,589,022.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,151,003,495.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,794,012.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,063.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,628,536.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,168,442,109.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,657,552.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,105,217,825.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,131,875,378.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,566,731.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,657,000.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,657,000.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,445,986.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,445,986.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,788,986.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,272,611.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,904,447.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,358,456.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,454,008.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2022年三季报资产负债表 | 海洋王_2022年三季报利润表 |