海洋王 (002724.SZ)

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海洋王_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 665,519,804.08       
 收到的税费返还(元) 23,363,029.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,994,930.03       
 经营活动现金流入小计(元) 723,877,763.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 245,602,435.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 325,182,609.90       
 支付的各项税费(元) 99,149,181.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 202,377,235.77       
 经营活动现金流出小计(元) 872,311,461.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -148,433,698.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 890,596,042.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,178,755.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,013.46       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,800,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 903,589,812.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,305,884.94       
 投资支付的现金(元) 748,601,893.55       
 投资活动现金流出小计(元) 768,907,778.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 134,682,033.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 156,172,591.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 156,172,591.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -136,172,591.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,812,528.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -147,111,727.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 334,358,456.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 187,246,728.96       
补充资料:       
 净利润(元) 87,566,798.14       
 资产减值准备(元) 5,434,110.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,736,829.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,736,829.82       
 无形资产摊销(元) 1,508,511.70       
 固定资产报废损失(元) 331,813.43       
 公允价值变动损失(元) -18,853,707.72       
 财务费用(元) 239,321.15       
 投资损失(元) 570,203.45       
 递延所得税(元) -1,483,112.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,244,271.13       
 递延所得税负债增加(元) -238,841.75       
 存货的减少(元) 10,718,170.48       
 经营性应收项目的减少(元) -161,375,825.63       
 经营性应付项目的增加(元) -92,755,841.90       
 现金的期末余额(元) 187,246,728.96       
 减:现金的期初余额(元) 334,358,456.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -147,111,727.77       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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