海洋王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,519,804.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,363,029.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,994,930.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,877,763.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,602,435.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,182,609.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,149,181.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,377,235.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,311,461.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,433,698.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,596,042.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,178,755.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,013.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 903,589,812.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,305,884.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 748,601,893.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,907,778.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,682,033.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,172,591.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,172,591.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,172,591.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,812,528.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,111,727.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,358,456.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,246,728.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,566,798.14 | |
| 资产减值准备(元) | 5,434,110.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,736,829.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,736,829.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,508,511.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,813.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,853,707.72 | |
| 财务费用(元) | 239,321.15 | |
| 投资损失(元) | 570,203.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,483,112.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,244,271.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,841.75 | |
| 存货的减少(元) | 10,718,170.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,375,825.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,755,841.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,246,728.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,358,456.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,111,727.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2022年中报资产负债表 | 海洋王_2022年中报利润表 |