小崧股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,764,167.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,376,005.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,025,563.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,165,736.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,096,848.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,098,791.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,763,382.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,138,201.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,187,097,224.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,068,512.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,395,295.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,462,795.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,365,914.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,661,321.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,127,235.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,664,440.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,162,843,223.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,801,824.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,945,047.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,152,094,596.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,527,498.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,812,606.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,204,434,701.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,489,653.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,947,738.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,137,843.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,918,685.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,780,842.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2024年三季报资产负债表 | 小崧股份_2024年三季报利润表 |