小崧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,236,678.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,477,647.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,241,231.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,955,558.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,581,314.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,115,549.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,768,595.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,355,703.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,821,163.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,134,394.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,489,882.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,332,810.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,822,693.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,721,030.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,661,321.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,382,352.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,559,658.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 531,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,801,824.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,621,824.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,453,770.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,211,937.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,778,658.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,444,366.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,822,542.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,105,744.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,857,938.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,918,685.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,776,624.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,349,833.44 | |
| 资产减值准备(元) | -684,967.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,047,243.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,047,243.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 899,690.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,635,088.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,365.33 | |
| 财务费用(元) | 29,203,800.01 | |
| 投资损失(元) | 1,455,258.24 | |
| 递延所得税(元) | 157,915.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 174,541.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,626.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,260,388.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,760,639.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,574,535.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,776,624.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,918,685.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,857,938.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2024年中报资产负债表 | 小崧股份_2024年中报利润表 |