小崧股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,744,751.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,793,591.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,768,627.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,306,970.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,524,440.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,396,943.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,792,481.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,282,471.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,996,337.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,310,632.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,213,232.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,232.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,145,527.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,661,321.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,806,849.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,593,616.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 381,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,321,824.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,891,824.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,225,601.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,517,777.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,101,910.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,845,289.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,953,465.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,962,452.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,273,996.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,918,685.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,644,689.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2024年一季报资产负债表 | 小崧股份_2024年一季报利润表 |