小崧股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,432,630.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,224,940.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,024,293.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,302,681,865.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,281,584.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,839,862.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,619,693.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,444,165.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,277,185,306.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,496,559.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,510,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,030,604.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,047,231.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,077,835.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,567,835.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,761,720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,761,720.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 563,377,344.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,605,295.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,744,360.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,707,232.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,387,479.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,969,486.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 601,064,199.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,680,161.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,205,861.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,185,253.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,922,964.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,737,710.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2023年三季报资产负债表 | 小崧股份_2023年三季报利润表 |