小崧股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,466,802.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,966,346.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,960,072.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,393,221.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,231,227.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,733,191.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,901,002.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,021,919.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,887,339.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,505,882.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,983,775.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,053,775.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,053,775.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,897,791.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,937,791.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,494,727.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,066,081.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,310,329.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,871,138.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,933,347.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,710.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,282,530.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,922,964.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,640,434.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 小崧股份_2023年一季报资产负债表 | 小崧股份_2023年一季报利润表 |