小崧股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,471,743.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,302,250.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,833,674.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,442,607,668.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,568,208.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,887,187.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,570,888.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,743,706.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,769,991.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,162,323.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,874.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,560.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,435.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,026,867.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,720,338.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,047,455.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,794,661.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,370,226.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,092,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 416,054,243.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,146,611.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,139,783.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,091,065.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,313,513.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,544,362.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,602,248.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,107,537.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,822,763.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,745,728.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,922,964.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,161,243.62 | |
| 资产减值准备(元) | 21,834,743.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,787,971.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,787,971.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814,337.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,401,132.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 295,812.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,438.72 | |
| 财务费用(元) | 39,159,317.07 | |
| 投资损失(元) | 588,035.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,801,638.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,801,638.20 | |
| 存货的减少(元) | 18,422,683.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,027,151.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 390,953,619.25 | |
| 其他(元) | -777,868.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,922,964.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,745,728.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,822,763.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小崧股份_2022年年报资产负债表 | 小崧股份_2022年年报利润表 |