小崧股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,648,637.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,092,302.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,522,997.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,263,937.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,572,371.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,715,763.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,858,677.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,095,338.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,242,150.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,994.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,883,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -89,944.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920,849.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,665,856.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,412,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,078,356.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,157,506.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,450,171.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 392,138,864.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,662.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,650,698.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,709,118.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,408,297.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,466,278.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,583,693.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,067,004.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 674,598.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,394,117.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,745,728.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,351,610.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2022年三季报资产负债表 | 小崧股份_2022年三季报利润表 |