小崧股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,226,701.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,450,500.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,479,803.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,157,005.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,600,017.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,873,668.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,007.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,347,891.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,677,585.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,880,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,940,025.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,940,025.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,060,025.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,347.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,770,117.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,066,464.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,692,362.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,803,029.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,224,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,719,391.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,347,072.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -401,807.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,635,339.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,345,720.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,710,380.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小崧股份_2022年一季报资产负债表 | 小崧股份_2022年一季报利润表 |