ST金一_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,034,434.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,271,177.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,305,611.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,134,619.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,979,942.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,829,003.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,185,148.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,128,714.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,823,102.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,346,230.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,365.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,665,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,680,558,596.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,013,468.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,965,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,969,013,468.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,454,872.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,181,289.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,181,289.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,181,289.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,459,264.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,590,705,398.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,246,134.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2024年三季报资产负债表 | ST金一_2024年三季报利润表 |