ST金一_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,757,779.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,196,755.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,954,535.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,581,493.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,106,913.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,628,690.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,018,922.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,336,020.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,381,485.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,556,565.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,141.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,337,621,707.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,637,609.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,637,609.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,984,098.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,070,485.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,070,485.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,070,485.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,467,872.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,590,705,398.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,237,526.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,725,332.07 | |
| 资产减值准备(元) | 868,012.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,145,413.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,145,413.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,130.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,298.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,857.85 | |
| 财务费用(元) | 653,602.35 | |
| 投资损失(元) | -7,556,565.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,021,010.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,152,932.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -868,078.29 | |
| 存货的减少(元) | -96,878,271.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,522,857.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,437,016.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,485,237,526.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,705,398.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,467,872.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2024年中报资产负债表 | ST金一_2024年中报利润表 |