ST金一_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,674,691,985.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,714.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,329,163.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,261,863.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,444,736,085.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,012,639.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,203,772.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,002,196.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,730,954,693.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,692,829.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,790.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,790.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,481,877.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,299,045.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,780,922.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,741,131.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,691,694,795.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 312,561,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,303,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,126,559,984.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,311,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,571,958.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,596,341.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,479,299.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,564,080,684.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,538,646,723.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,590,705,398.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 641,160,969.29 | |
| 资产减值准备(元) | 263,360,828.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,132,225.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,132,225.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,058,255.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,095,617.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 494,826.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,882.84 | |
| 财务费用(元) | 336,941,900.30 | |
| 投资损失(元) | -1,407,500,970.61 | |
| 递延所得税(元) | -12,793,600.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,094,480.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,699,119.56 | |
| 存货的减少(元) | 194,576,420.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,088,355,069.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,164,625,140.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,590,705,398.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,538,646,723.27 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST金一_2023年年报资产负债表 | ST金一_2023年年报利润表 |