ST金一_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,609,171.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,110.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,662,082.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,488,451,364.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,768,183.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,936,554.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,470,968.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,982,004.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,547,157,712.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,706,348.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,194,918.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,194,918.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,191,568.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,561,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,981,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,241,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,825.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,117,806.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,588,631.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,392,668.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,505,248.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,553,427.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2023年三季报资产负债表 | ST金一_2023年三季报利润表 |