ST金一_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,221,580.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,926.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,909,956.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,311,464.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,063,789.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,656,871.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,921,924.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,245,046.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,887,632.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,576,168.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,762.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,762.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,912.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,091,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,511,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,241,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,553,117.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,141,384.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,935,501.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,575,798.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,951,282.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,107,392.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -446,304,959.19 | |
| 资产减值准备(元) | 42,426,801.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,169,230.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,169,230.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,202,899.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,170,227.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,723.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,288.35 | |
| 财务费用(元) | 299,311,618.99 | |
| 投资损失(元) | 349,335.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,457,773.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,850,448.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -607,325.39 | |
| 存货的减少(元) | 33,397,158.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,643,412.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,457,220.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,107,392.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,951,282.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2023年中报资产负债表 | ST金一_2023年中报利润表 |