ST金一_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,602,891.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,701.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,790,670.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,491,263.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,284,559.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,001,174.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,382,252.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,179,639.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,847,625.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,643,638.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 489,792.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,792.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,942.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,441,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,861,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,241,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,275,339.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,753,637.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,269,977.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,591,322.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,748,018.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,806,694.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2023年一季报资产负债表 | ST金一_2023年一季报利润表 |