ST金一_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,556,340.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,771.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,203,057.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,874,215,168.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,750,877.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,372,029.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,699,878.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,650,856.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,473,641.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,258,472.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,198,561.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,198,561.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,000,933.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,000,933.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,627.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,400,164,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,804,031.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,780,968,031.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,284,366,059.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,086,693.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,080,130.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,778,532,883.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,435,147.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,625,697.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,684,373.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,716,927,014.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,353,601,221.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,072,511.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,072,511.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,209,127.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,542,648.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,961,972.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,922.87 | |
| 财务费用(元) | 567,240,832.75 | |
| 投资损失(元) | 3,014,298.45 | |
| 递延所得税(元) | 563,547,533.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 568,116,751.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,569,218.52 | |
| 存货的减少(元) | 293,425,154.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,027,218.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -261,988,479.53 | |
| 其他(元) | -3,012,374.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,058,675.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,684,373.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,625,697.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST金一_2022年年报资产负债表 | ST金一_2022年年报利润表 |