ST金一_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,432,866.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,954.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,348,383.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,784,204.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,739,213.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,313,208.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,611,265.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,288,772.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,952,459.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,260,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,232.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,132.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,143,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,516,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,389,370.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,213,739.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,013,119,109.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,030,890.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,614,503.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,684,373.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,298,876.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金一_2022年一季报资产负债表 | ST金一_2022年一季报利润表 |