友邦吊顶_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,307,402.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,640,956.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,948,359.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,011,835.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,167,823.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,291,232.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,429,941.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,900,833.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,952,473.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,282,266.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,099,050.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,471,316.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,610,010.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,110,010.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,361,306.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,889,565.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,601,215.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,800,781.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,690,781.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,281,948.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,975,719.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,693,770.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2024年三季报资产负债表 | 友邦吊顶_2024年三季报利润表 |