友邦吊顶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,387,474.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,611,448.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,998,923.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,688,960.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,465,331.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,892,102.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,581,111.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,627,505.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,628,582.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,545,550.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 407,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,542,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,248,527.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,248,527.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,294,062.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,889,565.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,597,326.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,796,892.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,686,892.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,021,412.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,975,719.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,954,306.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,832,727.85 | |
| 资产减值准备(元) | 13,471,898.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,751,571.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,751,571.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,998,352.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,828.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -366,205.00 | |
| 财务费用(元) | -4,189,374.98 | |
| 投资损失(元) | -7,213,710.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,915,275.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,948,145.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,869.50 | |
| 存货的减少(元) | 4,038,268.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,249,549.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,642,757.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,954,306.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,975,719.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,021,412.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2024年中报资产负债表 | 友邦吊顶_2024年中报利润表 |