友邦吊顶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,268,241.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,799,401.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,067,642.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,880,321.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,528,593.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,905,270.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,630,219.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,944,405.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,876,762.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,296,717.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 596,201.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,392,918.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,392,918.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,981.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,012,345.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,407,326.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,297,326.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,567,007.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,975,719.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,408,712.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2024年一季报资产负债表 | 友邦吊顶_2024年一季报利润表 |