友邦吊顶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,243,111.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,814,772.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,057,884.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,238,394.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,485,581.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,402,197.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,976,028.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,102,201.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,955,682.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,025,260.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,985,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,060,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,249,795.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,249,795.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,810,464.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,498,402.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,498,402.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,538,945.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,487.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,079,432.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,581,030.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,185,115.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,738,862.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,923,978.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2023年三季报资产负债表 | 友邦吊顶_2023年三季报利润表 |