友邦吊顶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,469,688.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,699,592.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,169,280.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,479,526.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,624,412.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,766,291.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,779,451.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,649,682.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,519,598.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,939,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,989,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,897,357.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,916,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,813,732.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,175,367.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,261.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,730.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,944,992.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,855,007.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,549,973.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,738,862.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,288,836.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2023年一季报资产负债表 | 友邦吊顶_2023年一季报利润表 |