友邦吊顶_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,530,523.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,619,790.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,150,314.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,405,747.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,415,740.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,652,772.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,464,703.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,938,964.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,211,350.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,236,081.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 999,233.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,997,467.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,680,605.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,913,387.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,034,275.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,614,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,314,740.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,963,556.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,949,831.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,812,030.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,205,742.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,017,772.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,717,772.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,443,408.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,295,454.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,738,862.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,001,332.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,231,706.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,400,544.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,400,544.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,601,670.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 938,273.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,891,605.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -760,805.00 | |
| 财务费用(元) | 6,295,958.18 | |
| 投资损失(元) | -7,891,558.92 | |
| 递延所得税(元) | 1,005,565.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 891,444.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,120.75 | |
| 存货的减少(元) | 35,099,750.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,165,794.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,115,081.25 | |
| 其他(元) | 847,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,738,862.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,295,454.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,443,408.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2022年年报资产负债表 | 友邦吊顶_2022年年报利润表 |