友邦吊顶_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,925,776.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,459,297.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,385,074.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,921,377.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,314,079.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,802,999.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,027,372.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,065,829.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 999,233.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,063,345.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,562,578.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,364,639.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,251,673.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,616,312.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,946,265.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,452,223.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,144,552.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,886,775.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,386,775.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,878,735.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,295,454.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,174,190.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2022年三季报资产负债表 | 友邦吊顶_2022年三季报利润表 |