友邦吊顶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,441,485.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,819,084.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,260,570.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,774,340.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,469,403.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,642,573.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,231,205.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,117,522.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,143,048.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,158,125.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,658,125.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,016,029.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,358,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,374,254.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,283,870.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,407,364.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,195.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,128,559.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,528,559.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,898,359.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,295,454.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,193,813.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,032,888.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,967,322.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,967,322.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,815,905.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,982,008.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,326,275.00 | |
| 财务费用(元) | 6,042,719.05 | |
| 投资损失(元) | -10,683,749.11 | |
| 递延所得税(元) | 743,452.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,039,552.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -296,100.00 | |
| 存货的减少(元) | 23,321,037.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,283,099.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,875,480.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,193,813.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,295,454.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,898,359.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2022年中报资产负债表 | 友邦吊顶_2022年中报利润表 |