友邦吊顶_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,953,127.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,176,060.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,129,188.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,286,839.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,319,637.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,990,319.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,225,758.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,822,554.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,451,777.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,401.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,469,179.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,530,820.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,844,857.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,527.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,846,384.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,153,615.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,991,070.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,922,880.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,913,950.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友邦吊顶_2022年一季报资产负债表 | 友邦吊顶_2022年一季报利润表 |