岭南股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,214,395.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,847,640.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,062,035.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,780,005.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,725,394.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,612,851.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,791,976.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,217,910,228.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,848,192.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,029,056.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,029,056.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,029,056.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,625,665.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,789,480.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,415,145.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,896,277.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,312,478.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,984,592.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,193,348.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,221,796.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,883.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,632,221.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,491,978.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,859,756.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -263,567,372.74 | |
| 资产减值准备(元) | 20,431,406.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,502,991.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,502,991.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,597,533.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,101,818.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -899,594.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,905.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 821.96 | |
| 财务费用(元) | 155,693,199.37 | |
| 投资损失(元) | -12,078,488.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,608,102.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,613,944.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,841.83 | |
| 存货的减少(元) | -5,776,950.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 441,940,002.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -717,280,659.67 | |
| 其他(元) | 60,847,933.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,859,756.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,491,978.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,632,221.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 岭南股份_2024年中报资产负债表 | 岭南股份_2024年中报利润表 |