岭南股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,295,872.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,790,902.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,086,774.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,828,783.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,999,376.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,606,035.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,218,190.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,652,385.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,565,610.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,739.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,739.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 669,739.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,537,897.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,537,897.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,698,868.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,218,782.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,318,040.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,235,691.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,302,206.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,297.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,666,962.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,491,978.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,825,016.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2024年一季报资产负债表 | 岭南股份_2024年一季报利润表 |