岭南股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,628,662,707.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,937,464.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,721,600,171.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,502,211,912.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,623,223.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,412,041.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,781,906.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,001,029,083.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,428,911.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,990,531.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,729,600.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,220,132.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,045,028.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,354,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,606,640.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,006,468.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,786,336.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,190,978,203.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,381,228,203.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,896,316,701.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,705,754.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,429,034.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,511,451,489.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,223,286.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,828.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,649,362.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,491,978.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,128,913,159.58 | |
| 资产减值准备(元) | 530,078,473.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,416,592.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,416,592.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,227,310.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,968,542.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358,650.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -504,692.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,449,582.88 | |
| 财务费用(元) | 298,720,699.51 | |
| 投资损失(元) | -56,476,722.82 | |
| 递延所得税(元) | 44,568,052.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,602,470.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,418.09 | |
| 存货的减少(元) | 11,775,843.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 413,644,296.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -466,249,423.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,491,978.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 754,782,192.87 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 12,359,148.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,649,362.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岭南股份_2023年年报资产负债表 | 岭南股份_2023年年报利润表 |