岭南股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,000,690,292.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,571,588.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,194,261,881.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,083,165,543.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,853,604.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,496,332.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,248,555.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,490,764,035.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,502,153.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,006,951.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,061,620.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,568,571.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,276,178.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,354,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,630,978.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,062,406.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,681,199,603.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,307,505.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,775,507,108.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,288,619,730.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,929,934.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,489,828.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,770,039,493.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,467,614.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,121.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,005,823.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,135,517.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2023年三季报资产负债表 | 岭南股份_2023年三季报利润表 |