岭南股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,361,537,349.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,529,079.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,066,428.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,509,911,933.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,504,507.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,267,724.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,977,644.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,661,809.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,595,381.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,006,951.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,584,074.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,591,025.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,069,032.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,204,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,273,832.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,682,806.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,099,603.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,057,505.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,504,157,108.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,073,319,730.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,743,188.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,758,485.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,413,821,404.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,335,704.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,604.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,764,878.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,376,462.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,626,241.80 | |
| 资产减值准备(元) | 13,818,898.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,731,060.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,731,060.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,868,585.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,891,481.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 877,471.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,109.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149.04 | |
| 财务费用(元) | 146,927,124.23 | |
| 投资损失(元) | -44,831,570.27 | |
| 递延所得税(元) | -27,128,033.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,122,192.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,841.83 | |
| 存货的减少(元) | -7,371,158.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,697,956.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -380,379,274.77 | |
| 其他(元) | -11,082,321.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 524,376,462.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,764,878.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2023年中报资产负债表 | 岭南股份_2023年中报利润表 |