岭南股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,829,144.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,962,914.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,792,058.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,832,342.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,061,248.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,038,243.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,313,894.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,245,728.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,453,669.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,006,951.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,363,076.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,370,027.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,142,780.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,142,780.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,772,752.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 971,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,457,505.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 987,077,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 727,832,867.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,945,707.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,869,066.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,647,641.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,429,863.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,685.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,815,245.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,326,096.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2023年一季报资产负债表 | 岭南股份_2023年一季报利润表 |