岭南股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,672,657,859.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,483,975.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,596,865.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,870,738,699.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,507,943,814.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,665,900.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,236,587.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,712,678.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,240,558,981.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,820,281.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,884,464.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,972,341.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,856,805.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,130,758.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,945,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,802,237.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,878,575.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 265,978,230.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,687,155,219.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,443,936.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,986,599,155.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,802,724,359.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,362,219.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,518,702.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,210,605,280.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,006,125.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,347.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,546,829.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,688,171.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,141,341.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,540,693,907.31 | |
| 资产减值准备(元) | 747,788,654.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,290,071.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,290,071.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,627,910.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,759,483.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,123,380.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,689.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,168.98 | |
| 财务费用(元) | 330,159,598.54 | |
| 投资损失(元) | -57,066,846.08 | |
| 递延所得税(元) | -206,395,847.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,875,590.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,520,257.33 | |
| 存货的减少(元) | -80,507,946.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 874,478,184.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -498,171,430.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 754,782,192.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,373,678.83 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,359,148.58 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 48,314,492.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,546,829.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岭南股份_2022年年报资产负债表 | 岭南股份_2022年年报利润表 |