岭南股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,157,455,333.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,078,966.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,915,459.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,345,449,758.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,114,683,806.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,857,911.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,475,306.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,748,267.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,658,765,291.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,497,107.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,717,107.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,216.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,945,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,780,725.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,422,522.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,294,585.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,188,168,031.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,610,918.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,778,949.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,543,301,361.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,110,537.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,625,537.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,909,037,435.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -672,258,486.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,203.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -696,190,229.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,688,171.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,497,941.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2022年三季报资产负债表 | 岭南股份_2022年三季报利润表 |