岭南股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,320,746,359.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,042,631.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,711,998.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,440,500,989.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,111,752,244.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,122,873.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,826,494.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,770,848.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,433,472,461.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,028,528.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,148,459.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,668,459.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,585.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,780,718.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,349,303.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,680,844.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,668,031.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,980,918.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,129,648,949.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,236,358,187.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,127,890.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,992,498.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,478,575.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -370,829,626.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,790.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,510,733.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,688,171.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,177,437.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -179,394,963.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,832,827.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,100,272.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,100,272.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,879,731.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,648,730.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,931,818.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,251.11 | |
| 财务费用(元) | 142,001,201.28 | |
| 投资损失(元) | -26,439,880.98 | |
| 递延所得税(元) | -38,299,050.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,293,726.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,323.93 | |
| 存货的减少(元) | -14,562,678.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,073,880,289.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -994,582,755.53 | |
| 其他(元) | 5,059,389.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,177,437.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,094,688,171.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,510,733.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2022年中报资产负债表 | 岭南股份_2022年中报利润表 |