岭南股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,547,897,039.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,811,716.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,584,708,755.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,492,950,002.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,697,476.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,409,331.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,980,735.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,646,037,545.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,230,894.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,850,894.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,113.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,083,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,547,293.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,303,600.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,668,031.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,980,918.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,648,949.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,153,967.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,920,652.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,314,619.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,665,669.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,387.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,733,246.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,688,171.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,954,924.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 岭南股份_2022年一季报资产负债表 | 岭南股份_2022年一季报利润表 |