金贵银业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,204,043,247.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,061,734.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,813,891.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,209,918,872.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,260,050,237.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,666,196.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,456,439.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,193,794.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,366,668.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,447,795.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,336,735.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,336,735.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,720,778.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,720,778.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,615,957.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,059,301.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,284,880.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,244,181.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,244,181.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,281.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,063,738.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,061,496.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,997,757.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,960,941.90 | |
| 资产减值准备(元) | -797,857.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,765,197.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,765,197.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,219,388.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,151,405.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,552.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -253,530.00 | |
| 财务费用(元) | 48,277,046.47 | |
| 投资损失(元) | -8,469,652.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,767,605.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,769,315.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,710.00 | |
| 存货的减少(元) | -124,400,105.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,442,290.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,386,878.78 | |
| 其他(元) | -2,474,338.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,997,757.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,061,496.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,063,738.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金贵银业_2023年中报资产负债表 | 金贵银业_2023年中报利润表 |