金贵银业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,093,547.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,794,729.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,888,277.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,759,462,012.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,181,687.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,239,517.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,887,261.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,823,770,478.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,117,798.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,647,857.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,647,857.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,647,857.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,994,578.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,994,578.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,374,803.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,129,343.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,504,147.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,509,569.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,956.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,025,671.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,497,590.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,471,919.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,253,456.67 | |
| 资产减值准备(元) | -1,156,332.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,504,060.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,504,060.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,270,670.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,066,361.63 | |
| 财务费用(元) | 32,649,181.56 | |
| 投资损失(元) | -36,468,073.66 | |
| 存货的减少(元) | 138,271,828.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,814,688.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,907,128.82 | |
| 其他(元) | -49,836,636.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,471,919.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,497,590.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,025,671.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金贵银业_2022年中报资产负债表 | 金贵银业_2022年中报利润表 |