登云股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,896,882.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,846,318.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,059,005.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,802,206.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,497,421.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,526,414.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,292,330.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,990,108.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,306,275.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,504,068.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,355.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,355.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,078,499.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,078,499.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,925,144.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,357,960.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,234.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,293,194.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,989,845.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,393,041.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,234.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,318,121.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,975,073.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 851,069.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,603,070.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,561,263.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,958,193.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,835,001.91 | |
| 资产减值准备(元) | 11,156,274.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,341,266.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,341,266.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,560,884.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,506.92 | |
| 财务费用(元) | 10,310,282.55 | |
| 投资损失(元) | -3,935.64 | |
| 递延所得税(元) | -99,902.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,399.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 163,496.49 | |
| 存货的减少(元) | -45,714,971.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,395,127.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,677,937.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,958,193.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,561,263.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,603,070.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登云股份_2022年中报资产负债表 | 登云股份_2022年中报利润表 |