东易日盛_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,730,939.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,472,940.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,203,879.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,986,540.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,393,839.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,753,417.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,510,846.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,644,644.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,440,764.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,181,124.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,966,227.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,894,122.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,470,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,511,727.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,603,771.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 819,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,243,771.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,732,043.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,322,063.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,322,063.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,657,496.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,155,458.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,577,893.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,970,546.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,783,502.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,461,438.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,784.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,916,030.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,979,457.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,063,427.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东易日盛_2024年三季报资产负债表 | 东易日盛_2024年三季报利润表 |