东易日盛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,203,118.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,604,497.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,807,615.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,928,214.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,890,405.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,579,661.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,965,914.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,364,195.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,556,580.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,216,545.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,761,314.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,915,058.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,235,253.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,128,171.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,692,264.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 689,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,632,264.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,504,092.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,896,043.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,896,043.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,499,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,144,675.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,363,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,018,009.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,662,684.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,766,641.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,739.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,964,054.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,979,457.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,015,403.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -536,827,464.81 | |
| 资产减值准备(元) | 19,516,774.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,803,181.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,803,181.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,189,071.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,679,835.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,075,733.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,485,478.59 | |
| 财务费用(元) | 12,930,838.65 | |
| 投资损失(元) | -1,748,277.78 | |
| 递延所得税(元) | 7,541,990.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,366,757.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,175,232.97 | |
| 存货的减少(元) | 33,814,309.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,768,422.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,799,217.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,015,403.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 477,979,457.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,964,054.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东易日盛_2024年中报资产负债表 | 东易日盛_2024年中报利润表 |