东易日盛_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,436,359.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,767,459.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 564,203,818.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,794,488.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,785,466.22 | |
支付的各项税费(元) | 25,371,504.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,969,909.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 599,921,367.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,717,549.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 366,350,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,053,821.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680,900.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,253.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 369,089,974.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,112,335.76 | |
投资支付的现金(元) | 366,350,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 369,462,335.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,360.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 189,447,727.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 209,847,727.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 281,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,846,161.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,363,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,512,863.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 333,859,024.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,011,297.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,944.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,227,152.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 477,979,457.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 317,752,305.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东易日盛_2024年一季报资产负债表 | 东易日盛_2024年一季报利润表 |