东易日盛 (002713.SZ)

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东易日盛_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 495,436,359.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,767,459.06       
 经营活动现金流入小计(元) 564,203,818.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 245,794,488.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 176,785,466.22       
 支付的各项税费(元) 25,371,504.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 151,969,909.23       
 经营活动现金流出小计(元) 599,921,367.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,717,549.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 366,350,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,053,821.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 680,900.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,005,253.00       
 投资活动现金流入小计(元) 369,089,974.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,112,335.76       
 投资支付的现金(元) 366,350,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 369,462,335.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -372,360.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 189,447,727.71       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 209,847,727.71       
 偿还债务支付的现金(元) 281,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,846,161.90       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 17,363,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,512,863.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 333,859,024.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -124,011,297.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -125,944.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -160,227,152.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 477,979,457.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 317,752,305.72       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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