东易日盛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,836,351,172.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,531,231.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,964,882,403.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,653,408,462.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 756,435,441.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,432,372.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,689,633.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,965,909.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,083,505.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,425,636,981.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,255,899.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,292.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,080,148.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,439,496,321.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,311,478.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,256,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,879,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,320,201,078.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,295,242.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,167,800.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,767,800.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,156,330.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,587,622.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,938,319.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,094,649.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,326,849.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,749.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,871,362.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,979,457.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,620,432.19 | |
| 资产减值准备(元) | 11,505,813.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,834,007.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,240,797.84 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,593,209.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,966,961.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,246,309.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 286,000.00 | |
| 财务费用(元) | 36,457,370.01 | |
| 投资损失(元) | -4,469,846.25 | |
| 递延所得税(元) | -62,238,846.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,096,072.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,142,773.43 | |
| 存货的减少(元) | 30,029,877.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,964,907.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,944,841.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 152,686,197.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,979,457.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,871,362.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 东易日盛_2023年年报资产负债表 | 东易日盛_2023年年报利润表 |