东易日盛_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,165,329,819.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,172,485.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,262,502,304.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,029,769.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,729,345.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,005,997.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,716,190.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,393,481,303.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,978,998.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,031,102,266.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,043,630.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,024.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,170,840.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,724,761.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,472,648.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,189,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,162,248.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,437,487.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 454,355,013.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,355,013.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,718,588.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,413,242.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,548,272.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,266,861.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,088,152.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,036.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,332,370.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,518,450.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东易日盛_2023年三季报资产负债表 | 东易日盛_2023年三季报利润表 |