东易日盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,475,936,531.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,222,839.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,545,159,371.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,788,498.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,058,361.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,781,362.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,686,045.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,567,314,268.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,154,896.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 787,255,181.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,023,191.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,005.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,170,840.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,772,219.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,058,465.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 683,289,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,348,065.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,424,153.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,936,977.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,936,977.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,801,756.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,386,216.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,148,267.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,950,023.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,986,953.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,574.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,484,784.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,335,605.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,905,250.53 | |
| 资产减值准备(元) | 10,541,018.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,520,783.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,520,783.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,529,130.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,025,140.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,506.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,887.55 | |
| 财务费用(元) | 9,999,840.18 | |
| 投资损失(元) | -4,643,266.19 | |
| 递延所得税(元) | -38,974,407.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,324,815.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,649,592.00 | |
| 存货的减少(元) | 20,856,626.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,741,499.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,242,085.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,335,605.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,484,784.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东易日盛_2023年中报资产负债表 | 东易日盛_2023年中报利润表 |