东易日盛_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,191,188.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,836,443.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,027,631.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,528,327.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,680,628.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,958,888.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,905,374.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,073,219.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,045,587.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,271,040.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,346,523.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,294,492.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,112,606.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,374,785.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,089,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,464,385.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,648,220.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,377,665.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,377,665.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,274,910.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 887,178.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,798,155.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,073,066.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,304,598.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,597.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,895,634.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,746,455.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东易日盛_2023年一季报资产负债表 | 东易日盛_2023年一季报利润表 |