东易日盛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,917,081,260.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,735,850.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,111,469.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,065,928,580.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,744,249,519.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 908,530,442.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,396,493.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,595,726.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,772,181.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,843,600.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,134,168,882.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,327,714.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,642.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,567,413.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,152,160,652.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,917,546.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,221,670,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 532,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,120,346.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,959,693.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,959,219.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,959,219.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,910,364.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,129,879.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,282,637.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,173,001.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,786,217.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,064.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,061,141.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,911,961.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -776,469,989.54 | |
| 资产减值准备(元) | 150,252,468.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,503,394.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,503,394.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,402,593.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,326,866.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,776,949.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,076,793.16 | |
| 财务费用(元) | 29,674,658.21 | |
| 投资损失(元) | -10,278,796.97 | |
| 递延所得税(元) | -123,758,774.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,485,854.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,272,920.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,029,109.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,973,727.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,671,507.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,850,820.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,911,961.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,061,141.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东易日盛_2022年年报资产负债表 | 东易日盛_2022年年报利润表 |