东易日盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,522,991,360.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,813,559.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,615,804,919.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,359,148.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,569,098.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,113,638.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,762,006.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,803,890.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,998,970.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,121,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,509,718.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,212.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,680,981.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,075,289.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 859,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,645,289.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,964,308.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,741,496.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,741,496.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,732,296.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,638,936.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,362,688.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,094,984.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,646,512.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,997.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,458,763.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,026,301.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,567,537.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -397,848,108.79 | |
| 资产减值准备(元) | 11,644,318.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,007,550.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,007,550.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,077,356.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,643,753.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,665,219.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 916,244.06 | |
| 财务费用(元) | 13,295,330.35 | |
| 投资损失(元) | -4,157,502.48 | |
| 递延所得税(元) | -137,546,673.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,537,875.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,797.50 | |
| 存货的减少(元) | -13,897,524.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,131,158.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 331,333,607.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,567,537.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,026,301.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -412,458,763.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东易日盛_2022年中报资产负债表 | 东易日盛_2022年中报利润表 |